La plupart des particuliers ne testent jamais une idée avant d'y engager du capital. Le backtesting comble ce fossé : il rejoue une stratégie sur des données historiques pour mesurer ce qu'elle aurait donné. Le Simulateur de Trading Quantitatif de MDL Asia rend ce flux de travail accessible aux chercheurs quantitatifs, traders algorithmiques et professionnels de la finance.
Ce qu'est le Simulateur de Trading Quantitatif
C'est une plateforme professionnelle de simulation et de backtesting, ni un courtier ni un marché en argent réel. Chaque ordre, exécution et position est simulé, ce qui en fait un environnement sûr pour la recherche, la formation et le développement de stratégies. Sa marque de fabrique : la couverture de marchés dans un seul outil :
- Actions chinoises (Shanghai / Shenzhen)
- Hong Kong
- États-Unis
- Malaisie (Bursa Malaysia)
Un chercheur comparant une stratégie de momentum entre la Grande Chine et les séances américaines reste sur une seule plateforme, sans assembler trois sources de données.
Écrivez vos stratégies à votre façon : Python, MyTT ou funcat
La plateforme offre un « pool de syntaxes » souple : vous n'êtes pas enfermé dans un seul langage.
- Python pour un contrôle programmatique complet et des indicateurs personnalisés.
- MyTT, familier à qui a utilisé la syntaxe d'indicateurs TongDaXin.
- funcat, inspirée des formules de style TongHuaShun.
Si vous pensez déjà en formules d'indicateurs, vous exprimez une stratégie en quelques lignes.
Le Compilateur de Stratégie IA
Le Compilateur de Stratégie IA transforme une description en langage naturel — « acheter quand la moyenne 5 jours croise au-dessus de la moyenne 20 jours et que le RSI est sous 70 » — en code exécutable. C'est un accélérateur : vous obtenez vite une première version testable, que vous affinez et validez ensuite vous-même.
Analyse du risque et API développeur
Au-delà des rendements, le simulateur affiche des indicateurs d'analyse du risque (drawdown, exposition, statistiques de trades) qui distinguent un avantage robuste d'une courbe surajustée. Pour un usage programmatique, une API RESTful et un SDK Python sont disponibles ; écrivez à [email protected].
Pour qui
- Chercheurs quantitatifs qui prototypent des idées
- Traders algorithmiques qui valident leur logique avant tout déploiement
- Étudiants et professionnels qui apprennent le trading systématique en sécurité
Questions fréquentes
Quels marchés le simulateur prend-il en charge ? Les marchés actions de Chine, Hong Kong, États-Unis et Malaisie, avec des données historiques pour le backtesting et la validation de stratégies.
Faut-il connaître Python ? Non. Vous pouvez écrire en syntaxe d'indicateurs MyTT ou funcat, ou décrire la stratégie en langage naturel et laisser le Compilateur IA générer le code. Python reste disponible pour un contrôle total.
Est-ce du trading en argent réel ? Non. La plateforme sert uniquement à la simulation et à la formation. Elle n'exécute pas d'ordres réels et ne constitue pas un conseil financier.
Puis-je automatiser via une API ? Oui. Une API RESTful et un SDK Python permettent le backtesting et l'accès aux données par programmation. Écrivez à [email protected].
Commencer
Découvrez le Simulateur de Trading Quantitatif chez MDL Asia ou contactez-nous pour l'API et les offres entreprise.
Avertissement : le Simulateur de Trading Quantitatif est destiné uniquement à la simulation et à la formation et ne constitue pas un conseil en investissement.